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ETF Leitfaden
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Indikativer Nettoinventarwert (iNAV)

Der Wert des Anteils an einem Exchange Traded Fund wird errechnet, indem das Vermögen des ETF durch die Anzahl der umlaufenden Anteilsscheine dividiert wird. Steigt der Wert der im Fondsvermögen enthaltenen Anlagen, erhöht sich entsprechend auch der Wert des Fondsanteils.

Für börsengehandelte Fonds berechnet die Deutsche Börse oder, alternativ ein vom Emittenten beauftragter Dienstleister ("Designated Sponsor") während der üblichen Börsenzeiten mindestens einmal pro Minute den "indikativen Nettoinventarwert" (iNAV).

Hierzu wird das Fondsvermögen auf Basis der aktuellen Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio berechnet und die Barmittel des Fonds hinzuaddiert. Das so ermittelte Fondsvermögen wird durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile geteilt. Das Ergebnis ist der iNAV-Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Anleger haben somit eine vollkommene Transparenz hinsichtlch der ETF-Kurse auf der Xetra-Plattform. Investoren sehen auf einen Blick, was ihr Fondsanteil gerade Wert ist. Hobby-Trader können transparent spekulieren oder sogar Intraday-Handel betreiben.

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