Steuerberechnungen für fiktive Fondsverkäufe zum Jahresende

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    • Steuerberechnungen für fiktive Fondsverkäufe zum Jahresende

      Wegen dem geänderten Investmentsteuergesetz wurden auch bei mir die Fonds-/ETF-Anteile zum Jahreswechsel von der Depotbank DKB fiktiv verkauft. Hierüber habe ich Steuerberechnungen von der DKB erhalten, die nicht einmal rechnerisch nachvollziehbar sind: Es wurden steuerliche Verkaufserlöse unterstellt, die deutlich höher sind, als die Kurswerte zum Jahresende. Dabei wurden zwar "Fondskorrekturfaktoren" in den Abrechnungen angegeben, aber auch mit diesen kommt man nicht auf die unterstellten Verkaufserlöse. Zudem ergeben sich Differenzen zu den Ertragsabrechnungen und Steuerbescheinigungen der letzten Jahre.
      Meine Nachfrage bei der DKB führte nicht zu einer Klärung. Gibt es vergleichbare Erfahrungen und Tipps dazu?
    • Hallo @PeterSH, willkommen in der Community.

      Ich hatte an anderer Stelle die Broschüre der AGI empfohlen. Schätzwert ETF - Geldanlage - Finanztip-Community

      Bei einer stichprobenmäßigen Prüfung der Abrechnung der Comdirect konnte ich die Daten rechnerisch bestätigen, wobei zum Erlös noch evtl. vorhandene Zwischengewinne und kumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag kommen. Letzteren habe ich nicht nachgerechnet, es ist allerdings ersichtlich, dass dieser erst zu hoch geschätzt und dann korrigiert wurde..