Beiträge von conti72

Zitat von gfusdt5

Es gilt der erste NAV im Jahr, der von der Fondsgesellschaft festgelegt wird. Einsehen kannst du diesen bei der Fondsgesellschaft. Schwieriger wird es, wenn der Fonds in einer anderen Währung als Euro geführt wird. Dann muss der NAV umgerechnet werden. Das übernimmt der WM Datenservice für alle Fonds in Deutschland. Diese Angaben sind aber nicht frei verfügbar. Als zuverlässige Alternative hat sich der Comdirect Informer erwiesen. Dort kannst du dir den Kurs der Fondsgesellschaft in Euro anzeigen lassen. Die Rechnungen mit diesen Werten haben bisher immer gepasst.

Danke.

Mit den Werten von comdirect informer für den 2.1.2024 (Börse auf Fondgesellschaft in EUR stellen) komme ich auf exakt die Werte (+- 1 Cent). So kann ich die Vorabpauschalen Abrechnung exakt nachvollziehen.

Dazu eine Frage,

Viele Webseiten erkären, wie die Vorabpauschale berechnet wird, aber "niemand" sagt, welche Kurse (genauer Kurswert) genau zugrunde gelegt sind. Wo kann ich als Endverbraucher nachschauen, welcher Kurs genau für den ETF zugrunde gelegt wird? Legen alle Broker genau den gleichen Kurswert zugrunde?

Ich kann in meiner eigenen Excel Kalkulation nur so lange mit dem Kurswert spielen, bis meine Kalkulation genau mit der von z.B. Scalable Capital übereinstimmt. Evtl. machen es ja andere Broker besser, jedenfalls nennt SC auf der Abrechnung nicht den Kurswert, der zugrunde liegt.