Na dann trag ihn doch einfach ein. Bist du schon auf die Idee gekommen, mal die ING zu fragen?
Ist glaube ich nicht zielführende, weil die VAP nicht von der ING berechnet wird sondern von einem Dienstleister (WP Service) den Banken zur Verfügung gestellt wird. So zumindest mein Kenntnisstand.
Es scheint "den" korrekten Wert nicht zu geben, bzw nicht so einfach zu finden.
Ich habe es auch schon anders herum versucht: Den korrekten Kurs findet man ja bei Vanguard.
Aber nur in USD. Und wenn man dann nach dem richtigen Wechselkurs sucht, findet man ´zig verschiedene für das Datum, aber nicht den, der der ING- Berechnung zugrunde lag.
Die Kurse von onvista scheinen besser geeignet zu sein als die von ariva (warum auch immer die abweichen).
Für A2PKXG hat die ING (vor TFst.) 2,38260776.
Mit Kurs von onvista: 134,535*2,53%*0,7 = 2,38261485
Mit ariva: 133,935*2,53%*0,7 = 2,37198885
Ich wüsste aber nicht, wie ich den Kurs der ING nun exakt treffen könnte. Eine Zwischenrundung erscheint mit da auch nicht zielführend. Deshalb hatte ich nach mehr Nachkommastellen gefragt. Rückwärtsgerechnet bräuchte ich einen Kurs von 134,53459966...
Hallo zusammen,
ich habe einen ETF nun Anfang Januar verkauft und halte ihn seit dem nicht mehr im Depot. Heute hat mir die ING für diesen ETF Steuern auf die VAP berechnet mit Valuta 2.1.
Dann müsste ja noch eine Steuerkorrektur kommen oder eine Einbuchung in den Verlusttopf erfolgen. Ich bin gespannt.
Dafür musst du auf „Fondsgesellschaft“ umstellen.
Das geht leider nicht im eigenen Depot. Nur auf der Infoseite zum Fonds.
Ich danke allen für ihre Hilfe und die Beantwortung meiner blöden Fragen 
Meiner Meinung nach aber völlig irrelevant, denn eigentlich steht der Kurs ja gerade bei 100,91 EUR:
Danke dir! Und ja, wäre halt schön, wenn die 100,91 auch „benutzt“ werden würde in der Anzeige 
Also in meinem Depot bei der ING ergibt sich für diesen Geldmarktfonds der Depotwert aus Anteile*Kurs. Der Kurs ist heute den ganzen Tag schon bei 100,87 und stammt laut Anzeige aus dem Direkthandel (aktualisiert vor einer Minute).
Meine Frage ist nun, wo ich diesen Kurs auf der Seite https://wertpapiere.ing.de/investieren/fo…it/LU0225880524 finden kann.
fabioso Die bei der ING auf der von mir verlinkten Seite sind die Kurse von gettex. Im Depot wird der Geldkurs von Tradegate zur Bewertung genommen. Verwirrend.
Welche Frage aber noch bleibt ist diese:
Auf der Seite wird ein Kurs von 100,977 angezeigt und unter Handelsplätze ein Kaufkurs von 101,079 und Verkaufskurs von 100,741 im Direkthandel. Wenn 100,977 weder für Kauf/Verkauf relevant ist, was sagt denn dieser Kurs aus?
Nein, aber a) ist Direkthandel nicht immer Tradegate und b) sind die Kurse veränderlich.
Was genau willst du noch mal wissen?
Also in meinem Depot bei der ING ergibt sich für diesen Geldmarktfonds der Depotwert aus Anteile*Kurs. Der Kurs ist heute den ganzen Tag schon bei 100,87 und stammt laut Anzeige aus dem Direkthandel (aktualisiert vor einer Minute).
Meine Frage ist nun, wo ich diesen Kurs auf der Seite https://wertpapiere.ing.de/investieren/fo…it/LU0225880524 finden kann.
Auf der Seite wird ein Kurs von 100,977 angezeigt und unter Handelsplätze ein Kaufkurs von 101,079 und Verkaufskurs von 100,741 im Direkthandel. Wenn 100,977 weder für Kauf/Verkauf relevant ist, was sagt denn dieser Kurs aus?
TaroR Klick mal bei der ING über dem Fondsnamen auf „Handelsplätze“.
Vielleicht sind #45 und #46 untergegangen, in #46 ist ein Screenshot von "Handelsplätze".
Das ist das, was du kriegst, wenn du sie verkaufst. Wenn du sie kaufst, sind sie teurer.
Wenn ich kaufe zahle ich im Direkthandel aktuell 101,079. Beim Verkauf 100,741. Das sind weder die 100,87 noch die 100,977 
Kann es sein, dass die Seite der ING einfach falsche Zahlen hat?
Was für ein Quatsch so ein Hin und Her, sorry. Da lob ich mir Tagesgeldkonten. Bisschen weniger Rendite, aber keine Arbeit damit. Wer will schon soviel Zeit dafür ver(sch)wenden.
Das hin und her haben wir nur, weil ich versuche, meine Depotanzeige zu verstehen. Für euch ist das bestimmt alles logisch
Wenn du oben unter dem Kurs von "Direkthandel" auf "Fondsgesellschaft" stellst, findest du 100,90 (gerade jetzt).
Ja, ich suche aber die 100,87, mit denen meine Anteile in der Depotanzeige bei der ING bewertet werden, laut Fußnote dort Direkthandel. Also der angezeigte Wert im Depot ist Anteile*100,87. Und die 100,87 finden sich in dem Link von fabioso , aber nicht auf der Seite der ING (oder ich bin zu blöd).
Damit ihr wisst, wovon ich spreche. Auch komisch, dass die Wertentwicklung neben den 100,977 mit 0 angegeben ist und bei allen anderen Börsen dort ein Wert ungleich 0 steht, oder?
Das ist von derselben Seite, nur auf 5 Jahre eingestellt.
Hallo fabioso , ich möchte nicht nerven, aber ich verstehe es nicht. Wenn ich einen Zeitraum auswähle, 1 Jahr, 5 Jahre, ändert sich doch nicht der Kurs. Wie meinst du das? Ich sehe nach wie vor den Kurs von 100,977 und einen Spread von 100,759-101,041. Wo finde ich die 100,87?
Siehe auch hier: Bid (100,87€) und Ask (101,04€)
https://www.tradegatebsx.com/orderbuch.php?isin=LU0225880524
Zugegeben, jetzt bin ich maximal irritiert Positiv: Dort sehe ich die 100,87. Aber wie passt das zu der Seite der ING?
Dort finde ich oben die 100,977 im Direkthandel und wechsle ich in der graue Leiste über dem Fondstitel auf "Handelsplätze" lese ich 100,759-101,041. Was bedeutet diese Spanne?
Achtung: Wer die Ausschüttung nicht will sollte die Anteile Anfang März zurückgeben und dann zurückkaufen.
Was gäbe es für einen Grund, die Ausschüttung nicht zu wollen? Dass Steuern fällig werden?
meines Wissens nicht
Alles klar. Ich habe nämlich mal versucht, den Wert der ING für dieses Jahr mit deiner Methode nachzuvollziehen und komme damit bis zur 4. Nachkommastelle. Ja, ich weiß, gut genug. Aber scheinbar nutzt die Bank dann ja doch einen anderen Kurs, alle anderen Parameter sind ja fix.
Für A2PKXG (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc) und 2024 müssten die relevanten KVG(-Preise) folgende sein: Jahresanfang = 107,185 Euro, Jahresende = 133,697 Euro.
Damit komme ich sehr sehr gut hin. Gibt es die KVG-Kurse noch mit mehr Nachkommastellen?
der hängt ja davon ab, in welchem Monat der Kauf erfolgte. Aber ich nehme jetzt mal für die 2024-Berechnung vereinfachend an, die A2PKXG-Anteile waren zu Beginn des Jahres bereits in deinem Portfolio. Dann müsste der gesuchte Wert nach meiner Berechnung 1,20278 lauten
Ja genau, die Zwölftelung nehme ich dann selbst vor
Leider nicht, die meisten Broker zeigen den Kurs der jeweiligen Standard-Börse.
Welcher Kurs steht denn in deiner Abrechnung? Der von DWS?
Ja genau, in der Abrechnung stehen die 100,89, der Kurs der Fondsgesellschaft.
Wenn die Standardbörse der Direkthandel ist, wie es ja angegeben ist, verstehe ich nicht, die sich die 100,87 ergeben. Das ist nicht der Tradegate-Kurs.
Hallo zusammen,
ich habe nun den Fonds LU0225880524 Über die ING bei der Kapitalgesellschaft erworben, für 100,89€ pro Anteil.
Der letzte veröffentliche Kurs der Kapitalgesellschaft liegt bei 100,90€. In meinem Depot werden die Anteile aber mit 100,87€ bewertet.
Kann man einstellen, dass zur Bewertung die Kurse der Fondsgesellschaft herangezogen werden? Für mich sieht es so aus, als würde die ING für die Bewertung pro Papier eine Standardeinstellung festgelegt haben: Bei mir ist das überall Direkthandel, außer bei EUWAX Gold II, dort ist es Börse Stuttgart.
Die 100,87€ stammen laut Fußnote aus dem Direkthandel. Dort ist der Kurs aber grad bei 100,977€. Wie passt das zusammen? Vielleicht kann mich jemand erhellen Danke!
Hallo,
hat keiner die vier Zahlen (oder Teile von denen) vorliegen? Schade
