SPDR MSCI ACWI IMI (Dist) Vorabpauschale

    Kann mir jemand den Jahreswert der Vorabpauschale des SPDR MSCI ACWI IMI von der Berechnung her erläutern ?

    Das ist die ausschüttende Variante, die es erst seit Juli 2024 als ETF gibt.

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    Der Jahreswert der Vorabpauschale wird von der Bank pro Stück mit

    0,1037482400 Euro

    angegeben.

    Basisertrag: 9,3355*0,7*2,29 = 0,149648065

    Die 9,3355 sind der NAV in € zum Zeitpunkt der ETF-Auflegung im Juli 2024.

    Vom Basisertrag werden dann die Ausschüttungen im Sep. und Dez. abgezogen. Diese betragen insgesamt 0,0496$. Ich finde die Ausschüttungsbeträge auf die schnelle nicht in €. Mit dem heutigen Wechselkurs wären es: 0,048€.

    VAP: 0,149648065-0,048 = 0,10164807

    Die Differenz zum Wert der Bank wird am Wechselkurs der Ausschüttungen liegen.