Ich klinke mich hier mal mit einer verwandten Frage ein statt einen neuen Thread aufzumachen.
Mein Problem: Ich komme beim Tracking in Excel auf andere Gesamt-Einstandswerte als die ING und Portfolio Performance. An den Werten liegt es nicht, die haben wir alle (ING, PP und ich) korrekt aus den Abrechnungen übertragen.
Der Einstandspreis ist 6.726,82€, ich komme per einfacher Addition auf 6.674,14€. Wo sind die fehlenden 52,68€? Rechne ich falsch? Habe ich irgendwo was subtrahiert, was addiert gehört? Müssen Gebühren und Steuern anders eingerechnet werden?
Typ | Stück | Kurs | Betrag | Gebühren | Steuern | Gesamtpreis |
Kauf | 70 | 81,11 € | 5.677,70 € | 5.677,70 € | ||
Kauf | 36 | 81,19 € | 2.922,84 € | 17,58 € | 2.940,42 € | |
Kauf | 0,61335 | 81,52 € | 50,00 € | 50,00 € | ||
Verkauf | -30 | 82,28 € | - 2.468,40 € | 11,07 € | 4,44 € | - 2.452,89 € |
Kauf | 4,02353 | 85,00 € | 342,00 € | 342,00 € | ||
Kauf | 1,8151 | 82,64 € | 150,00 € | 150,00 € | ||
6.674,14 € |
Kann mir vielleicht jemand die korrekte Rechnung erklären? Ich würde mich sehr freuen!