Hallo liebes Forum,
ich hätte eine Frage zum Unterschied der Jahresdatenmeldung zweier eigentlich gleicher Geldmarkt-ETFs (selber Index als Basis - Solactive €STR +8.5 Daily-, selber Herausgeber), dessen einziger Unterschied nun in der Ausschüttung/Thesaurierung liegt.
Die zwei ETFs sind folgende:
LU0290358497 (Thesaurierer): Kurswert: 143€, steuerpflichtige Einkünfte: 7,58 €
LU0335044896 (Ausschütter): Kurswert: 127€, steuerpflichtige Einkünfte: 2.83€
Letztes kam die Jahresdatenmeldung und beim Thesaurierer wurde ein ausschüttungsgleiches Ergebnis von umgerechnet 5,3% Rendite gemeldet. Da der Tageswapsatz (auf dem ja der Index basiert) im letzten Jahr aber nie über 4% lag, frage ich mich wie der ETF auf dieses Ergebnis kommt.
V.a. da der Ausschütter auf eine Ausschüttungsrendite von nur 2,2% kommt.
Wie kommt da ein Unterschied zustande?
Vielen Dank im Voraus, falls mich da jemand aufklären kann.
Liebe Grüße,
Economicuspassivus