Hallo und herzlich Willkommen Shinobi !
Das sieht für mich danach aus, dass in der Tat der Einstandskurs falsch ist. Zwischen Dezember und Januar lag der Einstandskurs bei etwas zwischen 139 und 140.
Welches Depot, welchen Broker nutzt du?
Es handelte sich denke ich um direkte Käufe bei dem Broker und nicht um Überträge, oder? (Dann würden die Bruchstücke wenig Sinn ergeben)
In manchen Brokern kann man die Einstandspreise manuell bearbeiten bzw. vielmehr den durchschnittlichen Einstandspreis. Natürlich nur für die Optik/Statistik. Das ist zum Beispiel dafür gedacht, wenn Papiere übertragen wurden und der tatsächliche Einstandspreis nicht korrekt angezeigt wird. Du könntest nochmal überprüfen, ob hier ein Fehler vorliegt, sollte das möglich sein bei deinem Broker.
Ansonsten ist das vermutlich ein Supportfall, da hier etwas nicht stimmen kann.
Hast du vielleicht die ausschüttende Variante im Depot?
edit: gerade mal nach geschaut, die letzte Ausschüttung war am 22.05., also liegt es wohl nicht daran
Hast du vielleicht die ausschüttende Variante im Depot?
Passt meiner Meinung nach auch nicht - hier hätte der Einstandspreis wenn ich das richtig sehe bei ca. 127 liegen müssen um den Jahreswechsel herum. Ausschüttungen Mitte November und Mitte Februar. Zuletzt Mitte Mai und Mitte August. Würde "Verluste" (Kursverluste) natürlich erklären, aber nicht den Einstandskurs.
Passt meiner Meinung nach auch nicht - hier hätte der Einstandspreis wenn ich das richtig sehe bei ca. 127 liegen müssen um den Jahreswechsel herum. Ausschüttungen Mitte November und Mitte Februar. Zuletzt Mitte Mai und Mitte August. Würde "Verluste" (Kursverluste) natürlich erklären, aber nicht den Einstandskurs.
Ja, sieht ganz so aus. Dann bleibt wohl nur die Frage, welcher Broker das ist?
Aha! Die Information, dass du aus Österreich kommst ist wichtig. Da können dir leider die wenigsten hier helfen. So ein Vorgehen sowie die Rechtsgrundlage davon sind mir völlig neu.
Hast du denn die ausschüttende Variante? Und hast du Ausschüttungen bekommen?
Aufgrund des österreichischen Investmentfonds-Steuerrechtes...
Diese entscheidende Information solltest du zukünftig nicht verschweigen 😉
Meine Tageszeitung kostet 5000, warum kostet Deine nur 2?
Und 5 Posts weiter: Ach so, ich wohne in Italien. In 1980.
Joa in Österreich gabs bei dem ETF bei vielen ein böses Erwachen, auch bei mir. Plötzlich ist das Verrechnungskonto um einen 4 stelligen Betrag im Minus wegen des Steuerabzugs. Schuld ist denke ich auch, dass dieser SWAP- basiert ist und regelmäßig Käufe, Verkaufe innerhalb des ETF anfallen, die alle steuerpflichtige Ereignisse auslösen. Ziemlich unglücklich. Habe ihn daraufhin verkauft und den "Verlust" (der ja eigentlich keiner ist, denn der Einstandswert wurde ja korrigiert, sodass beim Verkauf nicht nochmal Steuern anfallen) mit anderen Gewinnen gegengerechnet. Das wars für mich mit diesem und anderen Geldmarkt ETFs leider.
Schuld ist denke ich auch, dass dieser SWAP- basiert ist und regelmäßig Käufe, Verkaufe innerhalb des ETF anfallen, die alle steuerpflichtige Ereignisse auslösen.
Das ist tatsächlich ein wirklich merkwürdiges Steuerkonstrukt. Laut einen Kommentar auf broker-test.at sind es die Veränderungen im Trägerportfolio eines synthetischen ETFs, die ausschüttungsgleiche Erträge anfallen lassen und zu hohen Steuerbelastungen für Anleger führen, die mit den eigentlichen Erträgen gar nichts zu tun haben.
zu hohen Steuerbelastungen für Anleger führen
Wobei es bei Verkauf ja wieder ausgeglichen wird.
Prinzipiell ist das durchaus mit der Vorabsteuer in Deutschland vergleichbar, wobei in D die Vorabsteuer immer (zu) gering ist, in Österreich offensichtlich auch deutlich zu hoch sein kann.
