FIFo Beispiel

1. Verständnisfrage: ist meine Rechnung korrekt?
2. Gibt es dazu einen Rechner, Excel-Tabelle etc., um es sich ausrechnen zu lassen?
P.S. „Kampf“ mit Editor verloren

– FiFo Beispiel –

A) KAUF
#01 1.1.2015 | Kurs 10 € | 100 Anteile | Wert: 1.000 €
#02 1.1.2016 | Kurs 8 € | 100 Anteile | Wert: 800 €
#03 1.1.2017 | Kurs 12 € | 100 Anteile | Wert: 1.200 €
#04 1.1.2018 | Kurs 10 € | 100 Anteile | Wert: 1.000 €
#05 1.1.2019 | Kur 8 € | 100 Anteile | Wert: 800 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GESAMT Wert: 4.800 €
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B) TEILVERKAUF
#01 1.1.2020 | Kurs 8 € | 250 Anteile | Wert: 2.000 €

Berücksichtigung
#01 1.1.2015 | Kurs 10 € | 100 Anteile | Wert: 1.000 €
#02 1.1.2016 | Kurs 8 € | 100 Anteile | Wert: 600 €
#03 1.1.2017 | Kurs 12 € | 50 Anteile | Wert: 600 € (anteilig)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GESAMT Wert: 2.400 €
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C) GEWINNBERECHNUNG
Kaufwert 2.400 €
- Verkaufswert 2.000 €
–––––––––––––––––––––––
= GEWINN 400 € (zu versteuern bzw. Pauschbetrag)
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Zitat von Kater.Ka

2, mir nicht bekannt, daher meine immer mal wieder geäußerte Empfehlung bei Sparplänen eine Nebenbuchhaltung auf Excel-Basis aufzubauen.

„Portfolio Performance“ scheint dazu auch geeignet zu sein, inkl. CSV-Export

@BSHKunde & @Kater.Ka Stimmt natürlich, danke für den Hinweis.

Stimmt natürlich, danke für den Hinweis.

– KORRIGIERTES BEISPIEL –
mit Gewinnerzielung

– FiFo Beispiel –

A) KAUF
#01 1.1.2015 | Kurs 10 € | 100 Anteile | Wert: 1.000 €
#02 1.1.2016 | Kurs 8 € | 100 Anteile | Wert: 800 €
#03 1.1.2017 | Kurs 12 € | 100 Anteile | Wert: 1.200 €
#04 1.1.2018 | Kurs 10 € | 100 Anteile | Wert: 1.000 €
#05 1.1.2019 | Kur 8 € | 100 Anteile | Wert: 800 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GESAMT Wert: 4.800 €
======================================================

B) TEILVERKAUF
#01 1.1.2020 | Kurs 12 € | 250 Anteile | Wert: 3.000 €

Berücksichtigung
#01 1.1.2015 | Kurs 10 € | 100 Anteile | Wert: 1.000 €
#02 1.1.2016 | Kurs 8 € | 100 Anteile | Wert: 600 €
#03 1.1.2017 | Kurs 12 € | 50 Anteile | Wert: 600 € (anteilig)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GESAMT Wert: 2.400 €
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C) GEWINNBERECHNUNG
Verkaufswert 3.000 €
- Kaufwert 2.400 €
–––––––––––––––––––––––
= GEWINN 600 € zu versteuern bzw. Pauschbetrag)
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