Bei nicht ganz so bekannten ETF (z.B. ARK von Cathie Wood) wird der Fonds als nicht klassifiziert eingeschätzt. Demzufolge ist mein Technologieanteil geringer als gedacht. Wie oben beschrieben ist es das gleiche bei Ländern und Regionen. Da wird immer mit der Analyse geworben. Die ist aber kaum zu gebrauchen.
Ich weiß nicht, wie es bei einem aktiven ETF von z.B. ARK Invest aussieht. AFAIK müssen aktive Fonds Ihre Transaktionen immer erst im Nachhinein offen legen (Quartalsweise!?).
Bei einem Index-ETF ist es relativ simpel, da hier der Indexanbieter taggenaue Daten bereit stellt. Da mag es dann Abweichungen im Nachkommabereich geben.
Aber wenn ein ETF wie der von Cathie Wood innerhalb von einem Monat 50% der enthaltenen Aktien austauscht nutzt es Dir ja auch nix, wenn man die Daten aus dem letzten Quartal angezeigt bekommt. 
