Vanguard Tracking-Differenzen bei Ausschüttern und Thesaurierern

Zuerst ist die Frage, ob die Daten überhaupt korrekt sind.

Höchst "interessant", dass die Betreiber solcher Vergleichsportale Kennzahlen "veröffentlichen", die im offiziellen Report des Anbieters gar nicht zu finden sind.

Seite 299

https://fund-docs.vanguard.com/etf-annual-report.pdf

Ich sehe keine Unterschiede bei trackingdifferences.com, wenn ich die gleichen Zeiträume vergleiche (also die einzelnen Jahresscheiben und nicht die Summen aller Jahre):

Zitat von Sciura

Dann macht es im Bezug darauf wohl doch keinen Unterschied, ob man den Ausschütter oder den Thesaurierer nimmt.

Es macht keinen Unterschied, da es der selbe Fonds ist.

Zitat von Sciura

Danke für den Link zum Vanguard-Pdf. Ich hoffe, dass hier die Tracking-Differenzen korrekt dargestellt sind. Dann macht es im Bezug darauf wohl doch keinen Unterschied, ob man den Ausschütter oder den Thesaurierer nimmt.

Anderseits frage ich mich jetzt, welchen Wert die (hier im Forum öfters verlinkte) Webseite https://www.trackingdifferences.com hat, wenn man den Zahlen dort nicht trauen kann.

Bei Vanguard macht das in der Tat keinen Unterschied, da sie den Großteil ihrer ETFs "paarweise" anbieten und das eh in einem "Topf" steckt. Bei anderen Anbietern kann das anders sein. Vgl. auch:

Beitrag

Unterschiedliche Fondsvolumen von ausschüttendem und thesaurierendem ETF und Risiko

Die Fondsanbieter bieten häufig sowohl einen thesaurierenden als auch einen ausschüttenden ETF auf den selben Index an. Dabei ist das Fondsvolumen des Ausschüttenden in der Regel deutlich geringer als das des Thesaurierers. Jetzt habe ich festgestellt, dass manche Plattformen oder auch der Fondsanbieter selbst manchmal für beide Versionen das identische Fondsvolumen angeben z.B.
https://www.dasinvestment.com/…IE00BKSCBW67,IE00BKSCBX74

Kann mir bitte jemand erklären, a) was der Grund hierfür ist…

ESch

30. Oktober 2024

Den "Wert" dieser Webseite vermag ich nicht zu beurteilen. Es schadet in der Regel nicht Original-Quellen zu verwenden.

Zitat von gfusdt5

Ich sehe keine Unterschiede bei trackingdifferences.com, wenn ich die gleichen Zeiträume vergleiche (also die einzelnen Jahresscheiben und nicht die Summen aller Jahre):

Es macht keinen Unterschied, da es der selbe Fonds ist.

Genau das. Der Unterschied im Durchschnitt ergibt sich daraus, dass thes. Und aus ausschüttende Variante nicht gleichzeitig aufgelegt wurden.