Ich frage mich wieso es beim Vanguard IE00B3RBWM25(Dist) und IE00BK5BQT80(acc) nur so einen geringen Unterschied beim Preis gibt. Eigentlich, sollte man meinen, dass der Abstand durch die Ausschüttungen des Vanguard IE00B3RBWM25 zum IE00BK5BQT80 mit den Jahren deutlich zunimmt.
Weiß jemand wieso das scheinbar nicht passiert oder habe ich das falsch gedeutet?
Vielleicht weil der thesaurierer später aufgelegt wurde? Weiß jemand ob das der Grund sein kann?
In der Suche findest du beide.
Der Text wurde zwar anno 2024 aktualisiert.
Für ein Halbsatz zum thesaurierenden hat es wohl nicht gereicht….Oder ich habe es überlesen.
Den gibt es seit 2019.
Den Ausschütter gibt´s seit 2012.
Wahrscheinlich ein Problem mit den Kursdaten.
Hier der Vergleich auf just etf.
Ist garantiert ein Datenproblem. Schaut man bei z.B. bei Lang und Schwarz in die Historie, dann lag der Acc am 23.3.2020 bei einem Tief von 55,210€ und der Dist am gleichen Tag bei 59,730€
VANG FTSE WORLD UCITS ETF | ETFskurs | Chart | A1JX52 | IE00B3RBWM25
VANG.FTSE A.W. DLA ETF | ETFskurs | Chart | A2PKXG | IE00BK5BQT80
Die Dividendenrenditen der letzten Jahre waren einfach nicht besonders prickelnd
der Unterschied zwischen beiden ETFs beträgt in etwa 1,5-1,8€(aktuell 1,54€) im Kurswert, manchmal etwas mehr.
Ich kam ich andere Momentankurse:
16.11.2021 Dist: 110,19 €, Acc: 104,86 €
01.02.2023 Dist: 97,34 €, Acc: 94,99 €
12.05.2025 Dist: 128,08 €, Acc: 129,72 €
Und was sagt uns das? Genau das, was es soll: ein Anteil hat zum Zeitpunkt X unterschiedlich viel gekostet, nicht mehr und nicht wenger.
Betrachtet man in der Theorie die kosten- und steuerfreie Wiederanlage der Ausschüttungen zum Ex-Tag (nicht zum Zahltag), dann ergibt sich bei beiden exakt die selbe Rendite (nicht der selbe Euro-Betrag, da der Bezugspunkt ein anderer ist). Dies zeigt dann, dass beide den selben Index mit der selben Strategie zu den selben internen Kosten verfolgen.
Siehe z.B. den Vergleich bei justETF der beiden ETFs, wenn man das Chart auf Prozent stellt und "inkl. Ausschüttung" anwählt.
Da es den realen Starttag für einen Vergleich auf Wertbasis (identisches Auflagedatum, erster Handel geschieht zum identischen Kurs) nicht gibt, bleibt Dir nur die prozentuale Betrachtung einer erhofften (da real nie zu erzielenden) Rendite der Dist-Variante mit wieder angelegten Ausschüttung.
