ETF-Kauf: Wie und was dokumentiert ihr?

    Hallo zusammen,

    seit ich vor etwa zwei Jahren mit dem Investieren von ETFs begonnen habe, dokumentiere ich meine Käufe (egal, ob Einmalkauf oder Sparplan) u.a. über eine simple Excel-Liste, seit einigen Monaten aber auch zusätzlich über Portfolio Performance (u.a., da man hier bequem die PDFs zu den Abrechnungen importieren kann).

    Mich würde einmal interessieren, womit und wie ihr eure Käufe tätigt? Insbesondere bin ich selbst noch unschlüssig, welche Angaben langfristig für die manuelle Erfassung (hier: in Excel) überhaupt notwendig sind. Bislang vermerke ich folgende Angaben:

    * Ordernummer

    * ISIN (WKN)

    * Bezeichnung

    * Nominale

    * Kurs
    * Handesplatz

    * Ausführungstag/-zeit

    * Kurswert

    * Endbetrag

    Danke für Rückmeldungen, Hinweise, Tipps!

    Ich dokumentiere gar nichts, weil ich den Nutzen darin aktuell nicht sehe und mir die Zeit zu schade ist, alles zu dokumentieren.

    Ich hatte auch mal meine Dokumente in Portfolio Performance importiert, aber es hat mir nicht viel gebracht.

    Einmal im Jahr lade ich mir alle Dokumente runter, falls ich doch mal irgendwann genauer hinsehen möchte m Mehr mache ich nicht.

    Alle Abrechnungen (PDFs) werden abgespeichert. Vielleicht braucht man die mal für die Steuer o.ä.

    Für mein Excel reicht mir

    * Bezeichnung

    * WKN

    * Nominale/Anzahl

    * Kurs

    * Gebühren

    * Ausführungstag

    Der Endbetrag errechnet sich daraus.

    Ich dokumentiere auch in einer Liste

    • Datum
    • Anzahl
    • Kurs
    • Kosten

    Und daraus rechne ich mir die Sachen, die mich interessieren, aus. Zum Beispiel wie viel Ertrag hat mein ETF gemacht. Wie ist die durchschnittl. jährl. Rendite. Usw., usf.

    Im Dezember hab ich Anteile Verkauft/Gekauft um meinen Freistellungsauftrag auszunutzen. Mit der Liste konnte ich ziemlich genau und einfach ermitteln, wie viele Anteile ich rotieren muss, damit das passt, da ich genau weiß, zu welchem Preis ich die ältesten Anteile gekauft habe und wie viel Gewinn genau diese Anteile bisher gemacht haben.

    Ich dokumentiere in meiner Excel folgendes:

    • WKN
    • Bezeichnung
    • Kaufdatum
    • Anzahl
    • Kaufkurs
    • Transaktionskosten (Kaufkosten)

    Daraus berechne ich:

    • Wert der Position bei Kauf
    • aktueller Kurswert (wird automatisch aus dem Internet gezogen)
    • aktueller Wert der Position
    • aktuelle Gesamtrendite der Position inkl. Transaktionskosten in %
    • Rendite der Position p.a in %
    • Anteil der Position am Gesamtdepot.

    Ich müsste jetzt nochmal ran um die gezahlte Steuer(n) auf die Vorabpauschalen pro Position zu erfassen. Mach ich evtl. wenn mir mal langweilig wird. ;)

    Aber so reicht es mir auch aus um den inneren Monk zu befriedigen.

    Ich speicher die Wertpapierdokumente ab, aber besitze ansonsten keine Excel-Tabelle dafür. Bin hin und wieder am überlegen, ob ich es brauch oder nicht. Bisher hat die Faulheit gesiegt.

    Edit: Das einzige, was ich noch für den risikoreichen Anteil meines Vermögens mache, ist ein Tracking beim Finanzfluss-Copilot. Da kann ich die vorher abgespeicherten PDFs einfach hochladen.

    ich lade einmal anfang des jahres (wenn ich meinen finanzueberblick mache), alle PDFs aus meinen postboxen runter. die importierte ich ab und an in portfolio performance. aus den pdfs kann ich mir bei bedarf in zukunft die daten auch selber rauspuzzlen, so aenh. wie portfolio performance das macht. nach dem prinzip "erstmal alles sammeln und bei bedarf was damit machen"

    Zitat von Mittvierziger

    magst Du da mal etwas näher drauf eingehen, wie Du das umgesetzt hast?

    3 Wege, um Börsenkurse in Excel dynamisch abzufragen | Der Tabellenexperte
    Es gibt viele Menschen, die ihre Aktiendepots über Excel auswerten. Häufig werden dabei lange Listen sehr aufwendig und von Hand mit den Kursinformationen…
    www.tabellenexperte.de

    Ich nutze dafür den Webimport per Power Query.

    Sind ja nur meine paar ETF.

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