ETF Portfolio als Reaktion zu Trumps Währungspolitik

Wenn der Dollar weicher wird, ist das wie Inflation: Die in Dollar notierten Unternehmen werden teurer, nicht weniger wert.

Anders ausgedrückt: Ein Liter Milch bleibt ein Liter Milch, egal in welcher Geldeinheit.

Zitat von Andreas H

Vermutlich wird Trump bei den Midtime Elections im Amt des Präsidenten bestätigt

Das wird ganz sicher nicht passieren.

Im Ergebnis steckt nun 20% deines Geldes in Italien und Brasilien. Nunja, jeder wie er will.

Ich lasse jedenfalls alles wie es ist. Die Börse wird auch Trump überstehen.

Zitat von Saarlaender

Im Ergebnis steckt nun 20% deines Geldes in Italien und Brasilien. Nunja, jeder wie er will.

Ich lasse jedenfalls alles wie es ist. Die Börse wird auch Trump überstehen.

Ganz genau. Nicht nervös werden. Ist eben ein langer Anlagehorizont.

Andreas H Bleibt wie es. Gibt ja teils wegen des schwachen Dollars mehr Anteile fürs Geld. Der Invesco FTSE als wesentliches globales Investment. Und drei Themen/Branchen-ETF zur Abrundung oder wie andere formulieren: dem Gestaltungstrieb nachgegeben

Wäre vielleicht gut, du informiertest dich über Banken international? Was dies Jahr in den USA ist, was die EZB meint, was Experten dazu sagen? Was mit der Fed wird? Was der US-Präsident mit der Weltwirtschaft gemacht hat? Seine Lockerung von Börsen/Aktien-Regulierungen, die es zugunsten Verbrauchern gab?

Zitat von Achim Weiss

Du steckst also ein Drittel Deines Geldes in die europäische Bankenbranche. Gibt es für diese Branchenwette einen speziellen (vorzugsweise guten) Grund?

Das geht in die Richtung, die dieser amerikanische Vermögensverwalter vorschlägt.

Kevin Kearns über KI, Finanzblasen und die Risiken der Mega-Caps

Laut Kevin Kearns, Leiter der Alpha-Strategien bei Loomis Sayles, wird 2026 ein Jahr für «Stock Picker». Im cash-Interview sagt er zudem, wo im Markt mit…

www.cash.ch

Zitat von Tomarcy

Das geht in die Richtung, die dieser amerikanische Vermögensverwalter vorschlägt.

Man tauscht also den NVIDIA Klumpen gegen einen Unicredit Klumpen?
Im Portfolio von Andreas H hat diese italienische Bank übrigens satte 4%.

Branchen-ETFs sind riskanter als breiter gestreute ETF. Schnell vorbei mit der Pracht, wenn nur etwas von den Berichten zu Bankrisiken Realität wird.

Vergangene Performance über so kurze Zeit - Schall und Rauch. Sorry.

Die Börse hat zig Präsidenten, Bundeskanzler und Krisen überlebt, ich sehe keinen Grund meine Strategie zu ändern, schon gar nicht Industrieländer, auch die USA, zu kürzen. Es bleibt bei einem weltweiten ETF und gut ist. Wir können in 10 Jahren mal schauen, wer das Rennen gemacht hat. Bisher schafft es der Kommer ETF ja auch nicht sich abzusetzen, eher verliert er im Vergleich zu den weltweiten ETFs.

Zitat von Andreas H

Was die Banken betrifft so hat dieser ETF in den letzten 5 Jahren mit über 317% eine Spitzenperformance gezeigt.

Klarer Fall von Recency Bias.

Zitat von Andreas H

Hallo liebe Forengemeinde,

hier zeige ich euch meinen ETF Sparplan mit einem durchschnittlichen TER von 0,156% (ab 01.12.2025) als Reaktion zu Trumps Währungspolitik.
Dabei bin ich von folgenden Annahmen und Vorgaben ausgegangen:

1. Anlageziel ist eine durchschnittliche Rendite von ca. 3,5% bis 5,5% nach Steuern über die gesamte Laufzeit.
2. Die Kernlaufzeit liegt bei 5 bis 8 Jahren mit einer Option bis zu max. 12 Jahren.
3. Ich nehme an, dass Trump in seiner Amtszeit auch weiterhin versuchen wird den US-Dollar abzuwerten.
4. Vermutlich wird Trump bei den Midtime Elections im Amt des Präsidenten bestätigt.
5. Auch nach der Ära Trump wird der US-Dollar, falls überhaupt, in den ersten Monaten nur wenig an Wert ggü. dem Euro gewinnen.
6. Euro, Yen, GBP, Schweizer Franken und möglicherweise sogar der Remimbi werden ggü. dem US-Dollar weiter aufgewertet.

ISIN	Index	Gewichtung
IE00B3Q19T94	EURO STOXX Optimised Banks	33%
IE00BK5BQX27	FTSE Developed Europe	21%
LU1681045024	MSCI Em Latin America	17%
IE00BFMXYX26	FTSE Japan	17%
IE00BK5BQW10	FTSE North America	13%

Und so sieht die Gewichtung der Länder nun aus:

Wie seht ihr das?

Denkt ihr auch darüber nach eure Anlagen neu auszurichten oder haltet ihr an Altbewährtem fest?

Ich bin gespannt auf eure Meinungen.

Alles anzeigen

Wild. Aber vielleicht hast du ja Glück.

Zitat von Andreas H

Schade... Es scheint dem aktuellen Zeitgeist geschuldet, dass die Ideen von Non-Konformisten heutzutage so geringgeschätzt werden. Das war zu meiner Zeit noch ganz anders!

Zumindest zeigt es mir, dass dieses Forum keine Platform für Freigeister ist.

Wohl denn mein Herz, nimm Abschied und gesunde...

Nun lass dich doch nicht so schnell entmutigen und gehe deine Weg. Nicht den Kopf in den Sand stecken.

Sich aufgrund einer ungewöhnlichen Allokation als Freigeist zu sehen ist schon sehr kreativ. Was das mit dem Zeitgeist zu tun hat, entzieht sich aber leider meiner Vorstellungskraft.

Zitat von Andreas H

Ich bin gespannt auf eure Meinungen.

Du hast um Meinungen gebeten...

Zitat von Andreas H

Schade... Es scheint dem aktuellen Zeitgeist geschuldet, dass die Ideen von Non-Konformisten heutzutage so geringgeschätzt werden.

...aber offensichtlich in Wirklichkeit Zustimmung erhofft.

Zitat von Andreas H

Zumindest zeigt es mir, dass dieses Forum keine Platform für Freigeister ist.

Wohl denn mein Herz, nimm Abschied und gesunde...

Die Freigeister im Bitcoin-Thread haben da ein anderes Standing. Das scheint zu deren Zeit aber wohl einfach ganz anders zu sein.

Zitat von britty

Branchen-ETFs sind riskanter als breiter gestreute ETF. Schnell vorbei mit der Pracht, wenn nur etwas von den Berichten zu Bankrisiken Realität wird.

Vergangene Performance über so kurze Zeit - Schall und Rauch. Sorry.

Andreas H Auch wenn du es nicht wissen willst:

• Branchenspezifisches Risiko: Mit den oben genannten ETFs investierst Du in nur wenige Branchen. Performt z. B. der Bankensektor in Zukunft schlechter, bekommst Du das direkt mit Kursrückgängen zu spüren. Sie können nicht durch steigende Kurse aus anderen Branchen abgefedert werden, wie z. B. bei den weltweit gestreuten Indizes MSCI World oder FTSE All World
• Länderspezifisches Risiko: Zudem bist Du stark vom entsprechenden Land abhängig. Läuft z. B. die Wirtschaft in Spanien oder in Deutschland schlecht, spürst Du das bei diesen ETFs ebenfalls besonders heftig. Gerät gar ein Land über viele Jahre und Jahrzehnte unter Druck, hat ein länderspezifischer ETF keine Möglichkeit, die Unternehmen dieses Landes auszutauschen und welche aus besser laufenden Ländern hineinzunehmen. Auch das ist bei nicht-branchen und -länderspezifischen ETFs für Dich besser gelöst

Top-Performer der letzten 12 Monate: Die 5 erfolgreichsten ETFs

Welche ETFs haben in den letzten zwölf Monaten eigentlich die besten Renditen erzielt – und warum? Was erfolgreiche ETFs ausmacht und wie Du davon profitierst.

www.finanztip.de

Oder ist dein Depot zum Zocken?